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金融界基金10月12日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金10月11日下跌0.48%,现价0.625元,成交26.5万元。当前本基金场外净值为0.6159元,环比上个交易日下跌2.50%,场内价格溢价率为1.48%。
最新报告期内,本基金收益率为-23.28%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.88%,近3个月本基金净值下跌16.35%,近6月本基金净值下跌8.73%,近1年本基金净值下跌28.62%,成立以来本基金累计净值为0.6159元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-36.48%。
我要购买:嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)
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