投基Z世代,Z哥最实在。

今天,沪指探底回升,最终微跌3个点,以3367.03点报收。值得关注的是,科创50指数逆势大涨2.69%,逼近了年内高点。

科创50指数的大涨,主要源自中芯国际、海光信息、金山办公、中微公司、寒武纪等几家大市值个股的强劲表现。这当中,除了中芯国际和中微公司是芯片股的代表外,其他几只个股,则都是人工智能板块上的明星股。


(资料图)

回顾今天的盘面,毫不夸张地说,人工智能板块迎来了逼空式上涨。

首先来看寒武纪。昨天大盘调整,人工智能板块个股也出现一些分化,但寒武纪完全不为所动,昨天逆势大涨13%,今天更是迎来20CM涨停。今年以来累计涨幅已达387%,市值突破1000亿元大关。

寒武纪是AI芯片的龙头,就在4月14日,寒武纪完成了上市以来的首次定增,募集资金16.72亿元,吸引了包括财通基金、UBS AG、国泰君安、中金公司、银河资本等多家知名机构抢筹。以定增价121.1元/股计算,此次参与定增的机构已经浮盈119%。

接下来是佰维存储。去年最后一个交易日上市,却成为今年“第一大牛股”,年内累计涨幅超过500%。

截至目前的公开信息来看,佰维存储暂时没有看到公募机构大举买入的迹象,主要还是游资推动,此外融资盘也在不断买入。截至4月19日,佰维存储的融资余额高达1.88亿元,比4月初增加了超过5000万元。

接下来看看CPO概念几只龙头——天孚通信、新易盛、中际旭创等都大幅上涨。尤其是中际旭创,已经创出上市以来的历史新高,突破了2015年牛市的高点。

从前天的席位信息来看,机构狂买1.94亿元。

此外,本周公布一季报的剑桥科技,周内已经连续收获三个涨停板。

剑桥科技公告称,目前公司主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在2022年分别实现营业收入20.59亿元、10.56亿元、4.78亿元和1.90亿元;毛利率分别为15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中,高速光模块业务的营收占比为12.64%,对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳,未发生重大变化。

此外,算力概念龙头中科曙光也爆发了,今天成交97亿元并且涨停。

人工智能板块今日的爆发,Z哥确实已经看不过来了,可以说牛股迎面扑来。而还没有完全加速冲起来的牛股,比如天孚通信、浪潮信息、金山办公、浪潮信息、昆仑万维等,都非常值得期待。

另外,昨天因为不实利空消息而遭遇跌停的工业富联,今天澄清之后,又强势封死涨停板。

作为一只3700多亿市值的大盘股,能够一天跌停,第二天涨停,这种走势实际上给了多头强大的信心。只要公司没问题,那就要猛干。

面对人工智能板块的疯狂行情,著名私募基金经理姜广策在雪球发文称:“我强烈建议对AI加强监管,他真有可能把人类赶尽杀绝,反正起码A股市场已经是这样了,其他板块快活不下去了。”

姜广策是生物制药科班出身,而且是博士后,现任西藏德传投资管理有限公司董事长,对医药股投资颇有心得。从姜广策的发声来看,确实是一种情绪化的表达,当然也符合目前很多踏空人工智能行情投资者的心态。

但也有雪球网友说:“前两年白酒、医药、新能源牛市的时候,不也一样让其他板块活不下去吗?或许,这就是三十年河东三十年河西吧。”

实际上,面对这种一个板块独大的特殊行情,作为基金经理只能及时调整布局方向,否则就真的浪费了大好行情。

今天,科创板公司信科移动公布了一季报后,股价迎来20CM涨停,也创出上市以来的新高。今年以来累计涨幅达到65%。根据信科移动公布的前十大流通股东名单,广发多因子大举买入1049.5万股,成为第一大流通股东。

广发多因子由百亿基金经理唐晓斌管理,从去年表现看,主要布局券商板块。而信科移动的核心题材是人工智能、6G概念等。今年一季度,唐晓斌大举买入信科移动,确实也让人感到意外。今年以来,广发多因子收益10%,在百亿级别基金中,算是表现不错的。

Z哥看了一下广发多因子在去年四季报和去年年报中唐晓斌的表述,发现他的思路还是出现了比较及时的转变。

去年四季报中,唐晓斌表示,2022年四季度,成长股出现较大回撤,使得成长股具有一定的配置价值。与其不断博弈底部反转的行业,不如把精力放在寻找基本面持续向好、具有较好成长空间的行业。而该基金重点配置了非银金融行业和中小成长中偏高端制造类个股。

再看去年年报中的表述,唐晓斌表示,四季度期间,基金增持了部分超跌优质的中小盘成长股。

简单来说,唐晓斌的思路就是,与其躺平等待行业反转,不如及时挖掘好股票。而今年那些强势股,大多都是前几年跌幅很大、但公司质地还是很好的中小盘股。

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